강세장 정점 신호, 약세 징후, 지지선의 붕괴 신호 등
최고의 주식 최적의 타이밍 정리 5부. 강세장 정점 신호, 약세 징후, 지지선의 붕괴 신호 등.
최고의 주식 최적의 타이밍 공부내용 정리, 어느새 5부입니다. 총 7부 분량이니 앞으로 2부가 더 남았습니다. 이번에는 강세장 정점 신호, 약세 징후, 지지선의 붕괴 신호 등의 내용에 대한 공부 내용을 적어봤습니다.
- 들어가기 전에: 제가 스스로 정리한 내용을 적는 것이기 때문에 내용이나 설명 등이 부실하다고 생각되신다면 직접 책을 읽으시는 것을 추천합니다.
- 이 최고의 주식 최적의 타이밍 정리본은 총 7편으로 되어있습니다.
1부 CANSLIM 법칙, 주목해야 할 다른 패턴들 등
2부 최근의 주당 분기 순이익
3부 연간 순이익 증가율 등
4부 약세장에서 나타나는 이상 강세 등
6부 다른 중요한 매도 지침들, 투자자들이 가장 많이 저지르는 실수 21가지
7부 반드시 명심해야 할 지침들 등(업데이트 예정)
Table of Contents
최후의 강세장 정점 신호들
- 하루 상승폭이 최대를 기록했을 때. 본격적인 상승 이후 가장 큰 폭으로 올랐다면 주의하자.
- 하루 거래량이 최대를 기록했을 때. 천정을 치는 날의 거래량은 본격적인 상승 이후 최대를 기록할 수 있다.
- 소진 갭의 발생. 여러 달 동안 빠른 속도로 크게 올랐던 주식이 전날 종가에 비해 훨씬 높은 시초가를 기록하며 갭 상승하면 천정에 근접한 것이다.
- 최후의 정점 징후. 어떤 주식의 상승세가 주간 차트로는 2~3주간, 일간 차트로는 7~8일 연속해서 혹은 10일 중 8일 동안 아주 빠르게 이뤄질 경우 매도하라. 이를 최후의 정점이라고 부른다.
- 매출 출회의 징후들. 오름세에서 추가적인 상승 없이 거래량만 증가한다면 매출이 철회한다는 신호이다.
- 주식 분할. 주식 분할 발표 후 1~2주간 25~50% 상승했다면 매도하자.
- 연속 하락일 수의 증가. 대부분의 주식은 일단 천정을 치고 떨어지게 되면 연속해서 오르는 날보다 연속해서 떨어지는 날이 더 많아진다.
- 상승 추세선. 강한 상승세를 보이며 큰 폭으로 오르던 주가가 상승 추세선까지 뚫고 올라가면 그 주식을 팔자.
- 200일 이동평균선. 주가가 200일 이동평균선보다 70~100%, 혹은 그 이상 높이 올라가면 파는 것이 좋다.
- 천정을 치고 내려올 때 팔기. 만일 주가가 상승하고 있을 때 팔지 못했다면, 천정을 치고 내려올 때라도 팔아야 한다.
적은 거래량과 그 밖의 약세 징후
- 적은 거래량을 수반한 신고가. 주가는 오르는데 거래량이 줄어들고 있다면 큰손들이 관심을 줄인다는 뜻.
- 종가가 그날 저가 혹은 저가에 근접할 경우. 주가 차트에서 일봉이 아래로 향하는 화살형태를 나타내면 천정을 쳤다고 볼 수 있다.
- 세 번째 혹은 네 번째 모양. 주가가 서너 차례 모양을 형성한 뒤 신고가를 경신했다면 매도하자. 세 번씩이나 모양을 만드는 일은 매우 드물다.
- 미약한 반등 신호. 천정 근처에서 처음으로 대규모 매도 물량이 쏟아진 다음 반등 시 거래량이 적고 상승폭도 작고 며칠만에 끝나버리는 경우.
- 정점에서의 후퇴. 주가가 정점에 도달한 뒤 8% 정도 떨어지면 일단 그간의 상승폭과 최고가, 내림세를 자세히 살펴본 뒤 상승세가 완전히 끝난 것인지, 아니면 통상적인 8~12%의 조정이 진행되고 있는 것인지 파악해야 한다.
- 상대적 주가 강도의 약화. 상대적 주가 강도가 떨어진다면 그것은 매도 신호다. 70점 아래면 깊이 생각해보자.
- 외로운 종목. 같은 업종의 다른 주요 종목들은 전혀 강세가 아닌데 혼자 상승세라면 매도를 고려해보자.
지지선의 붕괴
- 장기 상승 추세선이 무너진 경우. 어느 날 폭발적인 거래량을 수반하면서 중요한 장기 상승 추세선 밑으로 주가가 떨어지거나 강력한 지지선 역할을 해왔던 가격대를 하향 돌파하면 그 주식은 팔아야 한다. 상승 추세선은 반드시 몇 달 동안의 일간 혹은 주간 지점을 세 개 이상 연결한 것이어야 한다. 기간이 짧으면 가치가 떨어짐.
- 최대의 하루 하락폭. 이미 상당 기간 상승 행진을 이어왔던 종목이 갑자기 본격적인 상승 이후 하루 하락폭으로는 가장 크게 떨어졌다면 다른 신호를 확인해보고 매도를 고려하자.
- 주간 거래량의 급증을 수반한 주가 하락. 몇 년간 보지 못했던 엄청난 주가 거래량을 기록하면서 주가가 떨어졌다면 그 종목은 매도하자.
- 200일 이동평균선의 하향 반전. 상당 기간 오름세를 탔던 종목의 200일 이동평균선이 하향 반전했다면 매도를 고려하자. 혹은 모양은 만들었지만 주가가 200일 이동평균선 밑에서, 혹은 모양의 중간 아래에서 움직였다면 신고가를 기록했을 때 매도하자.
- 10주 이동평균선 밑에서 횡보할 경우. 장기간 상승세를 지속하다가 10주 이동평균선 아래로 주가가 떨어진 뒤 8~9주 동안 재상승을 못한 채 횡보할 경우 매도를 고려하자.