[경제 공부] 최고의 주식 최적의 타이밍 정리 7부. 반드시 명심해야 할 지침들 등

최고의 주식 최적의 타이밍 마지막 7부입니다. 반드시 명심해야 할 지침들 및 시장을 주도하는 업종 그룹들 파악하는 법 등에 대해서 다룹니다.
최고의 주식 최적의 타이밍

시장을 주도하는 업종 그룹 파악하기, 반드시 명심해야 할 지침들

최고의 주식 최적의 타이밍 정리 7부. 시장을 주도하는 업종 그룹 파악하기, 반드시 명심해야 할 지침들

공부용으로 이 최고의 주식 최적의 타이밍 정리본을 하나씩 하나씩 쓰고 있었는데 어느새 다 썼네요… 요즘 돈이 없어 주식을 쉬고 있는데 그래도 공부는 꾸준히 해야겠다고 생각중입니다. 앞으로도 책을 읽을 때마다 제 스스로 중요하다고 생각되는 내용들을 요약하겠습니다.

  • 들어가기 전에: 제가 스스로 정리한 내용을 적는 것이기 때문에 내용이나 설명 등이 부실하다고 생각되신다면 직접 책을 읽으시는 것을 추천합니다.
  • 이 최고의 주식 최적의 타이밍 정리본은 총 7편으로 되어있습니다.

1부 CANSLIM 법칙, 주목해야 할 다른 패턴들 등
2부 최근의 주당 분기 순이익
3부 연간 순이익 증가율 등
4부 약세장에서 나타나는 이상 강세 등
5부 강세장 정점 신호, 약세 징후, 지지선의 붕괴 신호 등
6부 다른 중요한 매도 지침들, 투자자들이 가장 많이 저지르는 실수 21가지

최고의 주식 최적의 타이밍
[경제 공부] 최고의 주식 최적의 타이밍 정리 7부. 반드시 명심해야 할 지침들 등 1

시장을 주도하는 업종 그룹 파악하기

  • 여러 신문들에서 업종 그룹에 따른 순위를 확인한다.
  • 피델리티 인베스트먼트 등 거대 펀드 회사에서 업종별 펀드의 수익률을 확인한다.
  • 한번 주도주가 시장을 장악하면 그 다음에는 대부분 다른 주도주가 시장을 이끌어나간다.
  • 여러 주가 지수에서의 기업들을 동시에 보면 좋다.
  • 핵심주의 약세는 그 업종 전체에 악영향을 줄 수 있다.
  • 후광 효과. 한 산업에서 주목할 만한 발전이 있게 되면 뒤이어 관련 산업에서도 후광 효과의 이익을 거두는 경우가 종종 있다.
  • 보완주 이론. 어떤 특정 산업이 눈부실 정도로 성장을 거듭하면 당연히 그 산업에 원자재나 서비스를 제공하는 기업도 이익을 보게 된다.
  • 강세장이 몇 해 지속된 다음 금, 은, 담배, 음식료, 전기, 통신 유틸리티 등에 매수가 몰리고 있다면 강세장이 천정에 다다랐다는 신호이다.
  • 최고의 주식 중 60% 이상은 주도 업종에서 나온다.

반드시 명심해야 할 지침들

  1. 싸구려 주식은 사지 말라. 뉴욕 증권거래소는 20~300달러, 나스닥 종목은 15~300달러 정도가 좋다. 10달러 미만은 피한다.
  2. 최근 3년간 주당 순이익 증가율이 적어도 25%는 되고, 내년도 순이익 증가율 추정치도 25% 이상인 성장주를 매수해라. 많은 성장주가 한 해 주당 순이익보다 현금 순유입액이 20% 이상 많다.
  3. 최근 2~3분기 동안 주당 순이익이 크게 늘어났는지 확인해라. 최소 25~30%.
  4. 최근 3분기 동안 매출액 증가율이 계속 높아졌거나 지난 분기 매출액 증가율이 25% 이상인지 확인하라.
  5. 자기자본 이익률이 17% 이상인 주식을 매수해라.
  6. 최근 분기의 세후 순이익률이 좋아졌는지, 또 지금까지 가장 좋았던 세후 순이익률에 근접하고 있는지 점검하라.
  7. 신고가를 경신한 종목이 많이 속해 있는 업종이거나 세부 종목군의 수익률이 상위권에 있을 수록 그 종목의 수익률도 좋다.
  8. 배당금이나 주가수익 비율(PER)에 현혹돼 주식을 매수하지 말라. 순이익이나 매출액 증가율, 자기자본 이익률, 순이익률, 탁월한 제품 같은 잣대로 판단하자.
  9. 상대적 주가 강도가 85 이상인 주식을 매수해라.
  10. 소형주든 대형주든 상관없지만 하루 거래량이 적어도 수십만 주는 되는 종목이어야 한다.
  11. 차트 읽는 법을 배우고, 적절한 모양과 정확한 매수 지점을 잡아내는 법을 배워라. 일간 차트와 주간 차트를 활용하면 좋다. 월간 차트도 좋다. 탄탄하면서도 적절한 모양을 맨 처음 형성한 뒤 하루 거래량이 평소보다 50% 이상 증가하면서 매수 지점을 만들어내는 종목을 사라.
  12. 추격 매수는 신중하게 하되 평균 매수 단가는 높여야지 낮춰서는 안 된다. 최초 매수 가격보다 7~8% 하락하면 무조건 손절매하라.
  13. 매도 원칙을 종이에 적어둬라.
  14. 성과가 뛰어난 뮤츄얼펀드 한두 곳이 최근 분기에 매수한 종목인지 확인해라.
  15. 아주 탁월한 품질의 신제품이나 새로운 서비스를 개발한 기업이어야 한다. 제품 판매시장이 넓고, 반복 구매가 많은지도 확인해봐야 한다.
  16. 시장 전반이 상승세를 타야 하며, 시장의 중심이 소형주에 있는지 대형주에 있는지 파악하라.
  17. 옵션이나 채권, 우선주, 외국 주식, 상품 따위에 너무 신경 쓰지 마라.
  18. 최고 경영진이 자사 주식을 보유한 종목이어야 한다.
  19. 설립한 지 오래된 낡은 기업이나 소외주보다는 창조적 기업가 정신을 가진 새로운 기업에 주목하라.
  20. 자만심과 고집을 버려라.
  21. 시장의 천정과 바닥이 어떻게 만들어지는지 이해하라. 보유하고 있는 종목과 매수 대상 종목이 어떤 기업인지 신문에서 읽어보라.
  22. 최근 자기회사 주식을 보통주로 5~10% 매수하겠다고 발표한 기업을 주목하라.
  23. 바닥권을 헤매는 종목이나 주가가 떨어지는 종목을 매수해서는 안 된다. 물타기도 안 된다.

최고의 주식을 놓치는 중요한 이유

  1. 두려움과 불신, 지식의 부족. 최고의 주식은 보통 신생기업이다. (기업공개 후 8~10년 정도)
  2. 주가수익 비율에 대한 환상
  3. 진짜 주도주는 신저가가 아닌 신고가 근방에서 거래량이 크게 늘어나며 본격적인 상승을 시작한다는 사실을 모르는 것.
  4. 너무 빠른 매도, 너무 늦은 매도.
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